泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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泉果基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240304 24進(jìn)出04 2 1.35% 20,053.75
2 019709 23國債16 4 1.03% 15,315.48
3 200305 20進(jìn)出05 4 1.03% 15,270.20
4 112415220 24民生銀行CD220 2 0.66% 9,821.28
5 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 0.34% 5,082.88
6 138816 23華泰G1 2 0.34% 5,078.04
7 2422018 24永贏金租債02 2 0.34% 5,042.00
8 2420019 24徽商銀行01 2 0.34% 5,032.87
9 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.17% 2,458.33
10 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 328.84
11 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 229.23
12 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.02% 227.84

顯示全部持倉明細(xì)>>

泉果基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019709 23國債16 4 1.06% 15,016.34
2 200305 20進(jìn)出05 2 0.36% 5,060.04
3 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 0.36% 5,055.02
4 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.18% 2,555.33
5 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.08% 1,129.26
6 019703 23國債10 2 0.03% 448.56
7 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 326.72
8 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.02% 227.08